(باريس) شهدت الأسواق المالية اهتزازًا حادًا يوم الاثنين ، حيث ابتليت بمخاطر العدوى في القطاع المصرفي العالمي بعد حالات الإفلاس في الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.
عانت الأسواق الأوروبية من اضطرابات شديدة في الصباح ، حيث خسرت جميعها تقريبًا عند نقطة واحدة أكثر من 3٪. لقد قلصوا خسائرهم قليلاً في حوالي الساعة 7:40 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة: انخفض باريس بنسبة 2.28 ٪ فقط ، وانخفضت فرانكفورت بنسبة 2.45 ٪ ، وانخفضت لندن بنسبة 1.96 ٪. غرقت ميلان 3.78٪ أخرى.
بعد جلستين من الانخفاضات الحادة ، يبدو أن وول ستريت تتجه نحو افتتاح مختلط يوم الاثنين وفقًا للعقود الآجلة ، مما يشير إلى تباينات بين -0.2٪ و 0.6٪. تفتح الأسواق الأمريكية في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
كما شهد سوق الديون جلسة متقلبة مع انخفاض حاد للغاية في عائدات الحكومة ، والتي يُنظر إليها على أنها استثمارات ملاذ آمن في حالة حدوث أزمة.
على الرغم من محاولات السلطات الأمريكية لتجنب عدوى إفلاس ثلاثة بنوك أمريكية ، لا يزال المستثمرون محمومون والأسعار متقلبة.
وقال ليونيل ميلكا ، الشريك في شركة Swann Capital لوكالة فرانس برس: “لقد نسينا مدى اعتماد النظام المصرفي على الثقة”.
يبدو أن الثقة في البنوك الإقليمية الأمريكية محطمة بعد ثلاث حالات إفلاس في الأيام الأخيرة ، بما في ذلك إفلاس بنك سيليكون فالي. ويتابع قائلاً: “تبدو البنوك الكبرى فقط آمنة”.
كان بنك كاليفورنيا فيرست ريبابليك ، الذي انخفض بنسبة 30 ٪ في جلستين ، يتجه نحو 60 ٪ عند افتتاح يوم الاثنين ، والتحالف الغربي ما يقرب من 50 ٪.
من بين الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الأحد ، ستضمن السلطات الأمريكية بشكل خاص سحب جميع الودائع من بنك وادي السيليكون (SVB) المفلس.
كما تعهد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بإقراض الأموال اللازمة للبنوك الأخرى لتلبية طلبات السحب.
يقول ألكسندر باراديز المحلل لدى IG: “إنها ليست خطة إنقاذ فيدرالية ، لكنها توفر ضمانات”.
بالنسبة لجيل جيبوت ، من Axa IM ، فإن الحلقة “تسلط الضوء على التأثير المباشر الأقل لارتفاع أسعار الفائدة على البنوك ، خاصة عندما تتعارض الديون ذات السعر المتغير مع الأصول ذات السعر الثابت ، وهي منخفضة للغاية منذ سنوات.
يوم الجمعة ، تراجعت البنوك الأوروبية مرة أخرى يوم الإثنين ، مع حركة أكثر وضوحًا للبنوك التي يُنظر إليها على أنها أقل صلابة: انخفض Credit Suisse بنسبة 9.98٪ ووصل إلى أدنى مستوى تاريخي جديد بينما انخفض Commerzbank الألماني بنسبة 10.56٪ ، وسوسيتيه جنرال الفرنسي Societe Generale 5.88 ٪ و Unicredit الإيطالي 7.75٪.
أعلن HSBC ، الذي خسر 3.59٪ ، صباح الاثنين عن شراء الفرع البريطاني لبنك Silicon Valley Bank مقابل جنيه واحد ، مما يتيح للعملاء “الوصول إلى ودائعهم وخدماتهم المصرفية بشكل طبيعي”.
هذه الأزمة في القطاع المصرفي “تغير اللعبة وفقًا لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي” ، كما يؤكد إيبيك أوزكاردسكايا ، من بنك Swissquote.
ساهمت الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة خلال العام الماضي لمحاربة التضخم في إضعاف البنوك وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
قد تقنع الأحداث الأخيرة محافظي البنوك المركزية الأمريكية بالتباطؤ عندما يجتمعون في 21-22 آذار (مارس) المقبل.
انخفضت أسعار الفائدة السيادية في سوق السندات يوم الاثنين. بلغ سعر الفائدة للقرض الأمريكي لأجل 10 سنوات 3.54٪ انخفاضًا من 3.70٪ يوم الجمعة عند الإغلاق ، بينما كان سعر الفائدة الألماني في نفس تاريخ الاستحقاق يتداول عند 2.26٪ من 2.50٪ يوم الجمعة عند الإغلاق.
وتراجع الدولار مقابل العملات الأخرى: تعافى اليورو بنسبة 0.18٪ إلى 1.0662 دولار والجنيه 0.27٪ إلى 1.2062 دولارًا حوالي الساعة 7:35 صباحًا (بالتوقيت الشرقي).
انتعشت Bitcoin بنسبة 2.85 ٪ لتصل إلى 22100 دولار ، مما أدى إلى محو الخسائر التي أعقبت أخبار المشاكل الخاصة بـ SVB.
كانت أسعار النفط تنخفض: بلغ سعر برميل خام برنت 81.46 دولارًا (-1.59٪) ، وبلغ خام غرب تكساس الوسيط 75.37 دولارًا (-1.71٪) في حوالي الساعة 7:30 صباحًا (بالتوقيت الشرقي).
