اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، سجلت Caisse متوسط عائد بنسبة 4.2 ٪ على مدار ستة أشهر ، على غرار محفظتها المرجعية ، حسبما أعلنت المؤسسة صباح الأربعاء.
وبالمقارنة ، حقق صندوق تقاعد المعلمين في أونتاريو (TEACHERS) عائدات بنسبة 1.9٪ خلال نفس الفترة.
بلغ صافي الأصول 424 مليارًا ، ارتفاعًا من 402 مليارًا في 31 ديسمبر.
يدير CDPQ أموال 48 مودعًا مثل خطة التقاعد العامة لعمال كيبيك. تتراوح عائدات أكبر ثمانية مودعين في CDPQ بين 3.8٪ و 5.2٪ على مدى ستة أشهر. على مدى خمس سنوات ، تتراوح عوائدها السنوية بين 4.4٪ و 6.8٪ ، وعلى مدى عشر سنوات بين 6.5٪ و 8.9٪.
على مدى السنوات الثلاث الماضية ، قمنا بتطوير محفظتنا للتعامل مع تقلبات السوق. في هذا السياق ، حققنا عوائد تتيح لنا ضمان السلامة المالية لخطط المودعين لدينا “، قال تشارلز إيموند ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ CDPQ ، في بيان صحفي.
انتعشت أسواق السندات في النصف الأول بعد عائد سلبي في عام 2022. على مدى ستة أشهر ، سجل CDPQ عائدًا بنسبة 3.9٪ ، أعلى من مؤشره القياسي عند 3.2٪. وتعززت النتائج بفضل الأنشطة الائتمانية: في ديون البلدان الناشئة وائتمان الشركات.
على صعيد البنية التحتية ، سجلت المحفظة عائدًا بنسبة 4.7٪ في بيئة تضخمية ، أعلى من مؤشرها عند -2.1٪.
العقارات ، من جانبها ، تراجعت. على مدى ستة أشهر ، كان العائد -1.5٪ مقارنة بـ -4.3٪ لمؤشره. يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الصناعة بأكملها ، كما تؤكد المؤسسة.
فئة المباني الصناعية تعمل بشكل أفضل من المكاتب المتأثرة بالعمل عن بعد. تستفيد شركة Ivanhoé Cambridge التابعة لها من هذا الأمر ، مما أدى إلى تحول نحو قطاع الخدمات اللوجستية في السنوات الأخيرة.
من حيث الأسهم في أسواق الأسهم ، سجلت المحفظة عائدًا بنسبة 10.6٪ في ستة أشهر ، بما يتماشى مع السوق عند 10.7٪. تلاحظ المؤسسة أن “أداء المحفظة يعكس بالتالي عائدًا مشابهًا ، ولكنه أكثر تنوعًا من الأسواق” ، والذي يتركز في 7 عناوين مثل Apple و Tesla و Microsoft ، إلخ.
يواجه المستثمرون العديد من الإشارات المتناقضة ، مثل اتجاه التضخم أو المعدلات أو التوظيف أو الأسواق. قال تشارلز إيموند: “هذه البيئة الصعبة تدعونا إلى توخي اليقظة”.
